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負責日?，F金、銀行存款的收付結算工作，嚴格按照《現金管理暫行條例》《支付結算辦法》辦理業務，確保資金收付準確無誤；?
每日盤點現金庫存，核對現金日記賬與實際庫存，做到 “日清月結”，編制《現金盤點報告表》；定期核對銀行日記賬與銀行對賬單，編制《銀行存款余額調節表》，及時處理未達賬項；?
負責票據管理，包括支票、匯票、發票等的購買、保管、開具、登記工作，確保票據使用規范，杜絕空白票據遺失或濫用；?
依據審核無誤的原始憑證（如費用報銷單、付款申請單）辦理付款手續，對不符合規定的憑證有權拒絕支付，并及時向財務主管反饋；?
登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到字跡清晰、摘要完整、數字準確，按月裝訂會計憑證及賬簿，妥善保管財務檔案；?
配合會計完成月度、季度、年度財務報表編制，提供資金相關數據支持；協助完成稅務申報中的資金往來核對工作；?
負責銀行賬戶管理，包括賬戶開戶、變更、注銷的協助辦理，維護與銀行的日常溝通，及時獲取銀行政策變動信息；?
保管財務印章（如現金收訖章、銀行付訖章）及空白票據，嚴格按照印章使用規定履行審批手續，確保印章安全；?
完成領導交辦的其他財務相關臨時性工作